有価証券報告書-第37期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,022 | 435,403 |
| 減価償却費 | 894,853 | 913,441 |
| のれん償却額 | 4,254 | 6,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,245 | 1,680 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 94,111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,053 | 13,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,066 | 10,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,628 | -634 |
| 支払利息 | 447,033 | 438,235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -456,589 |
| 固定資産除却損 | 5,223 | 76,695 |
| 借入金繰上返済精算金 | － | 89,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,551 | 12,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 297 | -3,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,558 | 6,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,164 | -12,572 |
| その他 | -59,317 | -110,978 |
| 小計 | 1,515,304 | 1,513,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,628 | 634 |
| 利息の支払額 | -447,752 | -438,327 |
| 借入金繰上返済精算金の支払額 | － | -89,206 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -142,197 | -14,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,982 | 971,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -82,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -771,940 | -1,016,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | -789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200,000 |
| その他 | － | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772,353 | -128,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,919,000 | 4,007,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,657,342 | -5,864,840 |
| 社債の償還による支出 | -230,618 | -230,618 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,443,840 | -61,779 |
| 配当金の支払額 | -144,662 | -119,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,463 | -1,869,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,834 | -1,026,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,469,414 | 9,443,197 |