#1 事業等のリスク: (5)財務制限条項について
当社の2021年9月期末時点の借入金のうち、1件848百万円については、①各年度決算期末の貸借対照表における純資産を一定水準以上に維持すること、②年度決算の損益計算書において経常損失を2期連続して計上しないこと等の財務制限条項が付されております。これらの条項に抵触した場合、各項の変更につき金融機関と新たな合意がなされなければ、当社は、期限の利益を喪失し、該当する借入先に対し借入金を一括返済することとなっており、当社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。
(6)資金調達等について
2021/12/21 14:40
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業外損益については、受取配当金の減少により営業外収益が前事業年度の14百万円から6百万円へと58.9%(8百万円)減少し、資金調達費用の増加により営業外費用は前事業年度の506百万円から534百万円へと5.5%(27百万円)増加しました。
この結果、経常利益は、前事業年度の326百万円から238百万円へと26.8%(87百万円)減少しました。
特別損益については、固定資産売却益の計上により特別利益が456百万円増加した一方で固定資産除却損の増加、借入金繰上返済精算金及び訴訟損失引当金繰入額の計上により特別損失が4,877.6%(254百万円)増加しました。
2021/12/21 14:40