区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	600,000	0.80	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,288,226	1,135,297	0.94	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する期末利率の加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/12/21 14:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における財政状態につきましては、総資産は、前事業年度末の54,934百万円から53,594百万円と1,340百万円減少しました。これは主に、建設仮勘定が190百万円、関係会社株式が200百万円増加したものの、現金及び預金が944百万円、建物が156百万円、土地が738百万円減少したことによるものであります。
総負債は、前事業年度末の36,921百万円から35,345百万円と1,575百万円減少しました。これは主に、短期借入金が400百万円増加したものの、長期借入金(1年内返済予定を含む)が1,856百万円、社債が230百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前事業年度末の18,013百万円から18,249百万円と235百万円増加しました。これは、自己株式の増加61百万円、前事業年度末剰余金の配当金120百万円があったものの、繰延ヘッジ損失の減少101百万円、当期純利益315百万円があったことによるものであります。

2021/12/21 14:40

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2020年9月30日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)営業未払金	34,886	34,886	-
(2)短期借入金	200,000	200,000	-
(3)長期借入金(1年内返済予定含む)	27,732,102	27,816,742	84,640

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当事業年度(2021年9月30日)

2021/12/21 14:40