営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、営業活動による収入が938百万円、投資活動による支出が723百万円及び財務活動による支出が189百万円となり、また現金及び現金同等物に係る換算差額が△19百万円計上されたことから、前連結会計年度末に比べ6百万円増加し、1,055百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、938百万円の収入(前連結会計年度は223百万円の支出)となりました。これは主に、たな卸資産の減少821百万円によるものであります。

2019/03/28 13:27