キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 17:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -2億459万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8483万、財務活動によるキャッシュ・フロー 5億9147万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -15 | -121 | 217 | -137 | -37 | 1,009 | 通期 | -1,194 | 556 | 948 | -639 | -43 | 1,250 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 47 | -523 | 332 | -476 | 0 | 1,106 | 通期 | -223 | -475 | 505 | -699 | -1 | 1,049 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,083 | -6 | -660 | 1,077 | - | 1,461 | 通期 | 939 | -723 | -190 | 215 | -3 | 1,056 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 274 | -2 | -190 | 273 | -1 | 1,143 | 通期 | -164 | -5 | -106 | -168 | -3 | 779 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 198 | -77 | -141 | 121 | -13 | 756 | 通期 | 184 | 120 | -118 | 304 | -104 | 958 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 305 | -237 | -470 | 68 | -9 | 564 | 通期 | 121 | -227 | -449 | -105 | -1 | 430 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -85 | -49 | 216 | -134 | -1 | 524 | 通期 | 455 | -73 | 90 | 382 | -10 | 853 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -374 | 18 | 149 | -356 | 0 | 643 | 通期 | 146 | 7 | 273 | 152 | -7 | 1,279 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -35 | -39 | -81 | -74 | -9 | 1,144 | 通期 | 568 | -266 | -283 | 302 | -19 | 1,309 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -661 | 22 | 301 | -639 | -1 | 955 | 通期 | -205 | -585 | 591 | -789 | -11 | 1,120 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -6億3871万
- 2017年12月（連） -9.4%
- -6億9871万
- 2018年12月（連） プラ転
- 2億1539万
- 2019年12月（連） マイ転
- -1億6826万
- 2020年12月（連） プラ転
- 3億416万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1億536万
- 2022年12月（連） プラ転
- 3億8166万
- 2023年12月（連） -60.06%
- 1億5243万
- 2024年12月（連） +98.17%
- 3億208万
- 2025年12月（連） マイ転
- -7億8942万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- -84.68%
- 2017年12月（連）
- -12.91%
- 2018年12月（連）
- 29.99%
- 2019年12月（連）
- -8.07%
- 2020年12月（連）
- 9.42%
- 2021年12月（連）
- 4.76%
- 2022年12月（連）
- 18.28%
- 2023年12月（連）
- 6.84%
- 2024年12月（連）
- 16.96%
- 2025年12月（連）
- -4.51%
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