四半期報告書-第44期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 61,050 | -43,327 |
| 減価償却費 | 27,551 | 20,044 |
| のれん償却額 | 5,938 | 13,101 |
| 固定資産除却損 | 1,239 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,582 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,385 | 2,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,789 | 2,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,478 | -878 |
| 支払利息 | 3,754 | 8,100 |
| 為替差損益（△は益） | 3,657 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,284 | -25,984 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 268,193 | -136,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,456 | 1,108 |
| その他 | -26,005 | 120,729 |
| 小計 | 299,337 | -38,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,478 | 878 |
| 利息の支払額 | -3,354 | -8,136 |
| 法人税等の支払額 | -13,205 | -49,964 |
| 法人税等の還付額 | 12,323 | 10,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,579 | -85,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286 | -160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,624 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,732 | 77,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出 | -167,368 | -126,214 |
| その他 | -2,546 | 382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,246 | -49,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 64,700 | 741,783 |
| 短期借入金の返済による支出 | -207,100 | -543,655 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,040 | -32,474 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 49,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,440 | 215,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,958 | 12,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,148 | 93,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 430,461 | 524,107 |