ASIAN STAR（8946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,875 | 164,212 |
| 減価償却費 | 30,169 | 21,325 |
| のれん償却額 | 32,314 | 31,961 |
| 固定資産売却益 | -889 | -1,943 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 15,402 |
| 関係会社株式評価損 | － | 7,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,002 | 1,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -765 | 6,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,929 | -6,475 |
| 支払利息 | 6,187 | 15,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,266 | -179,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 772,612 | -169,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,390 | 3,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,127 | 41,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,100 | -2,872 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,074 | 4,930 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -251,483 | -14,513 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -29,969 | -6,799 |
| その他 | -26,210 | -78,085 |
| 小計 | 591,301 | -145,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,929 | 6,475 |
| 利息の支払額 | -5,772 | -12,135 |
| 法人税等の還付額 | 3,044 | 2,969 |
| 法人税等の支払額 | -23,120 | -56,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,382 | -204,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,967 | -10,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,850 | 4,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,430 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -74,130 | -90,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 23,681 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -84,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,250 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -333,810 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 11,782 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,005 | － |
| その他 | 1,624 | -5,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,298 | -584,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 395,000 | 987,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -502,006 | -390,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,260 | -163,955 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 43,510 | 4,900 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,756 | 591,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,593 | 8,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,921 | -189,423 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,309,311 | 1,119,887 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | － |
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