ASIAN STAR（8946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,109 | -260,163 |
| 減価償却費 | 11,051 | 9,835 |
| のれん償却額 | 15,862 | 16,826 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -483 |
| 固定資産売却益 | -1,943 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 217 | -871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,272 | 2,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,440 | -5,622 |
| 支払利息 | 3,743 | 14,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,908 | 94,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -503,147 | -324,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,844 | 551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,239 | -51,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,233 | -23,211 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,710 | 3,135 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,187 | 3,411 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 905 | 5,574 |
| 為替差損益（△は益） | 1,815 | － |
| その他 | -20,972 | 79,302 |
| 小計 | -644,389 | -435,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,440 | 5,622 |
| 利息の支払額 | -3,756 | -10,887 |
| 法人税等の支払額 | -19,617 | -31,470 |
| 法人税等の還付額 | 2,969 | 625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -661,354 | -471,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -632 | -4,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,210 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -38,300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 23,681 | － |
| その他 | -5,214 | 4,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,045 | -38,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 330,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -177,000 | -122,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,640 | -6,587 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,259 | 171,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,726 | 13,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,775 | -324,803 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 954,535 | 795,083 |
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