半期報告書-第47期(2025/01/01-2025/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -84,802 | -53,109 |
| 減価償却費 | 15,242 | 11,051 |
| のれん償却額 | 16,191 | 15,862 |
| 固定資産売却益 | － | -1,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,317 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,687 | 9,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,160 | -3,440 |
| 支払利息 | 2,498 | 3,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167 | -50,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,915 | -503,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,568 | -12,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,529 | 14,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,805 | -26,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -939 | -11,710 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,329 | -17,187 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,357 | 905 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,815 |
| その他 | 21,440 | -20,972 |
| 小計 | -26,022 | -644,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,160 | 3,440 |
| 利息の支払額 | -2,494 | -3,756 |
| 法人税等の支払額 | -11,054 | -19,617 |
| 法人税等の還付額 | 3,044 | 2,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,366 | -661,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,693 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,250 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 23,681 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,962 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| その他 | -5,730 | -5,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,996 | 22,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 53,000 | 330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -107,100 | -177,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,055 | -6,640 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,155 | 301,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,882 | -16,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,637 | -354,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143,752 | 954,535 |
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