ASIAN STAR（8946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -77,558 | -84,802 |
| 減価償却費 | 21,743 | 15,242 |
| のれん償却額 | 14,325 | 16,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,136 | 1,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,424 | -1,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -862 | -1,160 |
| 支払利息 | 4,013 | 2,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,212 | -167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -270,242 | 21,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,642 | -16,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,366 | 7,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,710 | -2,805 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,221 | -939 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -95,745 | 13,329 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,001 | -17,357 |
| その他 | -17,942 | 21,440 |
| 小計 | -381,402 | -26,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 862 | 1,160 |
| 利息の支払額 | -4,173 | -2,494 |
| 法人税等の支払額 | -3,010 | -11,054 |
| 法人税等の還付額 | 13,886 | 3,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,838 | -35,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | -1,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,693 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,000 | 4,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,250 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,599 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,962 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| その他 | -238 | -5,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,863 | -38,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 292,100 | 53,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -116,500 | -107,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,884 | -27,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,715 | -81,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,862 | 19,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,122 | -135,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,248 | 1,143,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
