四半期報告書-第42期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,951 | -45,952 |
| 減価償却費 | 25,704 | 24,974 |
| のれん償却額 | 4,952 | 1,752 |
| 減損損失 | － | 15,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,419 | -514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,081 | 3,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,690 | -1,571 |
| 支払利息 | 5,909 | 5,260 |
| 為替差損益（△は益） | 6,071 | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,517 | -10,930 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -51,103 | -29,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330,609 | 257,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,922 | 15,620 |
| その他 | -23,739 | -18,234 |
| 小計 | 285,693 | 217,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,690 | 1,571 |
| 利息の支払額 | -5,752 | -5,195 |
| 法人税等の還付額 | 2,223 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,549 | -16,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,304 | 197,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -757 | -8,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,691 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -50,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345,709 | -398,970 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 344,794 | 398,970 |
| その他 | -40 | -14,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,712 | -77,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 89,100 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -258,000 | -125,923 |
| 長期借入れによる収入 | 10,800 | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,162 | -138,863 |
| リース債務の返済による支出 | -341 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,603 | -140,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,520 | -2,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,468 | -22,812 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,619 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,680 | 755,867 |
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