ASIAN STAR（8946）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月18日 14:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億9147万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8483万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億459万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -1,447 | -102 | -1,784 | -1,549 | -86 | 1,544 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 2,107 | 121 | -3,095 | 2,227 | -11 | 676 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 465 | 14 | -582 | 480 | -4 | 574 | 2Q | 1,460 | 15 | -1,673 | 1,475 | -5 | 478 | 3Q | 2,125 | 401 | -2,572 | 2,526 | -5 | 631 | 通期 | 3,294 | 403 | -3,966 | 3,697 | -5 | 407 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 1,064 | 14 | -1,089 | 1,078 | - | 396 | 2Q | 837 | 19 | -930 | 857 | -6 | 333 | 3Q | 1,645 | 21 | -1,662 | 1,666 | -7 | 410 | 通期 | 2,047 | 17 | -2,043 | 2,064 | -7 | 428 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -4 | -6 | -84 | -10 | -1 | 334 | 通期 | 238 | -11 | -278 | 227 | -1 | 378 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 50 | 0 | -35 | 49 | -1 | 391 | 通期 | 58 | -7 | -88 | 51 | -3 | 340 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 107 | -382 | 389 | -275 | -13 | 453 | 通期 | 683 | -227 | -3 | 457 | -13 | 827 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -441 | -30 | 713 | -471 | -29 | 1,078 | 通期 | -547 | -80 | 793 | -627 | -79 | 972 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -15 | -121 | 217 | -137 | -37 | 1,009 | 通期 | -1,194 | 556 | 948 | -639 | -43 | 1,250 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 47 | -523 | 332 | -476 | 0 | 1,106 | 通期 | -223 | -475 | 505 | -699 | -1 | 1,049 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,083 | -6 | -660 | 1,077 | - | 1,461 | 通期 | 939 | -723 | -190 | 215 | -3 | 1,056 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 274 | -2 | -190 | 273 | -1 | 1,143 | 通期 | -164 | -5 | -106 | -168 | -3 | 779 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 198 | -77 | -141 | 121 | -13 | 756 | 通期 | 184 | 120 | -118 | 304 | -104 | 958 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 305 | -237 | -470 | 68 | -9 | 564 | 通期 | 121 | -227 | -449 | -105 | -1 | 430 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -85 | -49 | 216 | -134 | -1 | 524 | 通期 | 455 | -73 | 90 | 382 | -10 | 853 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -374 | 18 | 149 | -356 | 0 | 643 | 通期 | 146 | 7 | 273 | 152 | -7 | 1,279 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -35 | -39 | -81 | -74 | -9 | 1,144 | 通期 | 568 | -266 | -283 | 302 | -19 | 1,309 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -661 | 22 | 301 | -639 | -1 | 955 | 通期 | -205 | -585 | 591 | -789 | -2 | 1,120 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- -14億4702万
- 2009年12月（連） プラ転
- 21億690万
- 2010年12月（連） +56.32%
- 32億9357万
- 2011年12月（連） -37.85%
- 20億4695万
- 2012年12月（連） -88.38%
- 2億3788万
- 2013年12月（連） -75.69%
- 5783万
- 2014年12月（連） 大幅増
- 6億8327万
- 2015年12月（連） マイ転
- -5億4721万
- 2016年12月（連） -118.26%
- -11億9433万
- 2017年12月（連）
- -2億2340万
- 2018年12月（連） プラ転
- 9億3882万
- 2019年12月（連） マイ転
- -1億6372万
- 2020年12月（連） プラ転
- 1億8391万
- 2021年12月（連） -34.11%
- 1億2117万
- 2022年12月（連） +275.63%
- 4億5515万
- 2023年12月（連） -68.03%
- 1億4551万
- 2024年12月（連） +290.6%
- 5億6838万
- 2025年12月（連） マイ転
- -2億459万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -1億225万
- 2009年12月（連）資金回収
- 1億2059万
- 2010年12月（連）回収+234.53%
- 4億341万
- 2011年12月（連）回収-95.71%
- 1732万
- 2012年12月（連）資金投入
- -1129万
- 2013年12月（連）投入-35.88%
- -724万
- 2014年12月（連）投入+999.99%
- -2億2652万
- 2015年12月（連）投入-64.64%
- -8010万
- 2016年12月（連）資金回収
- 5億5562万
- 2017年12月（連）資金投入
- -4億7530万
- 2018年12月（連）投入+52.2%
- -7億2342万
- 2019年12月（連）投入-99.37%
- -453万
- 2020年12月（連）資金回収
- 1億2024万
- 2021年12月（連）資金投入
- -2億2653万
- 2022年12月（連）投入-67.56%
- -7348万
- 2023年12月（連）資金回収
- 692万
- 2024年12月（連）資金投入
- -2億6629万
- 2025年12月（連）投入+119.61%
- -5億8483万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -17億8407万
- 2009年12月（連）返済還元
- -30億9528万
- 2010年12月（連）返済還元
- -39億6621万
- 2011年12月（連）返済還元
- -20億4286万
- 2012年12月（連）返済還元
- -2億7750万
- 2013年12月（連）返済還元
- -8766万
- 2014年12月（連）返済還元
- -343万
- 2015年12月（連）資金調達
- 7億9280万
- 2016年12月（連）資金調達
- 9億4830万
- 2017年12月（連）資金調達
- 5億494万
- 2018年12月（連）返済還元
- -1億8957万
- 2019年12月（連）返済還元
- -1億590万
- 2020年12月（連）返済還元
- -1億1833万
- 2021年12月（連）返済還元
- -4億4949万
- 2022年12月（連）資金調達
- 8958万
- 2023年12月（連）資金調達
- 2億7280万
- 2024年12月（連）返済還元
- -2億8275万
- 2025年12月（連）資金調達
- 5億9147万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -15億4927万
- 2009年12月（連） プラ転
- 22億2749万
- 2010年12月（連） +65.97%
- 36億9698万
- 2011年12月（連） -44.16%
- 20億6428万
- 2012年12月（連） -89.02%
- 2億2659万
- 2013年12月（連） -77.67%
- 5059万
- 2014年12月（連） +802.81%
- 4億5674万
- 2015年12月（連） マイ転
- -6億2731万
- 2016年12月（連） -1.82%
- -6億3871万
- 2017年12月（連） -9.4%
- -6億9871万
- 2018年12月（連） プラ転
- 2億1539万
- 2019年12月（連） マイ転
- -1億6826万
- 2020年12月（連） プラ転
- 3億416万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1億536万
- 2022年12月（連） プラ転
- 3億8166万
- 2023年12月（連） -60.06%
- 1億5243万
- 2024年12月（連） +98.17%
- 3億208万
- 2025年12月（連） マイ転
- -7億8942万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -8595万
- 2009年12月（連）減少-86.65%
- -1147万
- 2010年12月（連）減少-54.19%
- -525万
- 2011年12月（連）増加+36.68%
- -718万
- 2012年12月（連）減少-84.03%
- -114万
- 2013年12月（連）増加+118.92%
- -251万
- 2014年12月（連）増加+409.96%
- -1280万
- 2015年12月（連）増加+520.06%
- -7939万
- 2016年12月（連）減少-45.64%
- -4315万
- 2017年12月（連）減少-98.13%
- -80万
- 2018年12月（連）増加+278%
- -305万
- 2019年12月（連）減少-1.9%
- -300万
- 2020年12月（連）増加+999.99%
- -1億400万
- 2021年12月（連）減少-99.04%
- -100万
- 2022年12月（連）増加+900%
- -1000万
- 2023年12月（連）減少-30%
- -700万
- 2024年12月（連）増加+171.43%
- -1900万
- 2025年12月（連）減少-89.47%
- -200万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 15億4407万
- 2009年12月（連） -56.2%
- 6億7629万
- 2010年12月（連） -39.81%
- 4億706万
- 2011年12月（連） +5.26%
- 4億2847万
- 2012年12月（連） -11.88%
- 3億7756万
- 2013年12月（連） -9.82%
- 3億4049万
- 2014年12月（連） +142.89%
- 8億2702万
- 2015年12月（連） +17.57%
- 9億7232万
- 2016年12月（連） +28.61%
- 12億5045万
- 2017年12月（連） -16.1%
- 10億4917万
- 2018年12月（連） +0.62%
- 10億5568万
- 2019年12月（連） -26.24%
- 7億7868万
- 2020年12月（連） +23.03%
- 9億5803万
- 2021年12月（連） -55.07%
- 4億3046万
- 2022年12月（連） +98.25%
- 8億5337万
- 2023年12月（連） +49.92%
- 12億7938万
- 2024年12月（連） +2.34%
- 13億931万
- 2025年12月（連） -14.47%
- 11億1988万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -11.94%
- 2009年12月（連）
- 23.42%
- 2010年12月（連）
- 36.13%
- 2011年12月（連）
- 48.03%
- 2012年12月（連）
- 14.92%
- 2013年12月（連）
- 5.49%
- 2014年12月（連）
- 31.59%
- 2015年12月（連）
- -46.02%
- 2016年12月（連）
- -84.68%
- 2017年12月（連）
- -12.91%
- 2018年12月（連）
- 29.99%
- 2019年12月（連）
- -8.07%
- 2020年12月（連）
- 9.42%
- 2021年12月（連）
- 4.76%
- 2022年12月（連）
- 18.28%
- 2023年12月（連）
- 6.84%
- 2024年12月（連）
- 16.96%
- 2025年12月（連）
- -4.51%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
