ASIAN STAR（8946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -193,732 | -161,883 |
| 減価償却費 | 10,523 | 7,741 |
| 減損損失 | 4,186 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,626 | -20,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,369 | -2,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -10 |
| 支払利息 | 57,490 | 27,396 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,780 |
| 固定資産除却損 | － | 172 |
| 事業構造改善費用 | － | 20,829 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 16,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449 | -5,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 665,794 | 1,621,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 625 | -428,084 |
| その他 | -6,474 | 14,102 |
| 小計 | 541,799 | 1,087,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 10 |
| 利息の支払額 | -69,831 | -19,906 |
| 法人税等の支払額 | -6,741 | -3,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,284 | 1,063,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,881 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -835 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 3,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 579 | 556 |
| その他 | 17,607 | 7,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,470 | 14,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 535,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -208,920 | -792,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -907,175 | -296,000 |
| 配当金の支払額 | -135 | -103 |
| リース債務の返済による支出 | -558 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,788 | -1,089,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,033 | -11,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 676,292 | 574,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,258 | 395,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
