ASIAN STAR（8946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -252,789 | -269,115 |
| 減価償却費 | 20,982 | 15,624 |
| 減損損失 | 11,640 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 21,109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,720 | -20,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -848 | -2,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -12 |
| 支払利息 | 112,243 | 44,438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,186 |
| 固定資産除却損 | － | 1,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,265 | -7,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,383,824 | 1,581,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,947 | -425,667 |
| その他 | -75,430 | -41,769 |
| 小計 | 1,592,962 | 894,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 12 |
| 利息の支払額 | -129,359 | -33,161 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -20,829 |
| 法人税等の支払額 | -3,717 | -3,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459,950 | 837,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,881 | -5,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,975 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 3,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 973 | 630 |
| その他 | 18,845 | 17,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,962 | 19,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 785,000 | 314,597 |
| 短期借入金の返済による支出 | -544,400 | -792,400 |
| 長期借入れによる収入 | 170,426 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,082,898 | -451,000 |
| 配当金の支払額 | -152 | -231 |
| リース債務の返済による支出 | -1,132 | -1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,673,156 | -930,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,243 | -73,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 676,292 | 478,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,048 | 333,427 |
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