ASIAN STAR（8946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -269,115 | 35,401 |
| 減価償却費 | 15,624 | 9,463 |
| 減損損失 | － | 3,607 |
| 事業構造改善費用 | 21,109 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,222 | -651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,743 | -4,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -7 |
| 支払利息 | 44,438 | 23,096 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,186 | － |
| 固定資産除却損 | 1,451 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,162 | 63,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,581,978 | -35,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425,667 | -3,729 |
| その他 | -41,769 | -73,434 |
| 小計 | 894,724 | 20,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 7 |
| 利息の支払額 | -33,161 | -22,658 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -20,829 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,486 | -1,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,258 | -3,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | － | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,547 | -1,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,509 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -115 |
| 会員権の売却による収入 | 3,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 630 | 72 |
| その他 | 17,957 | 1,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,350 | -6,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 314,597 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -792,400 | -65,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,000 | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -231 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,208 | -1,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -930,243 | -84,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,634 | -94,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 407,062 | 333,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 333,427 | 334,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
