ASIAN STAR（8946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 35,401 | 49,583 |
| 減価償却費 | 9,463 | 9,329 |
| 減損損失 | 3,607 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,372 | 2,763 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -651 | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,421 | -3,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -3 |
| 支払利息 | 23,096 | 21,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,277 | -10,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,373 | -49,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,729 | 1,109 |
| その他 | -73,434 | 49,833 |
| 小計 | 20,601 | 71,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 利息の支払額 | -22,658 | -21,059 |
| 法人税等の支払額 | -1,762 | -1,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,811 | 49,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -746 |
| 投資不動産の取得による支出 | -115 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | － |
| その他 | 1,048 | 487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,141 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -65,100 | -41,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -7,800 |
| リース債務の返済による支出 | -1,105 | -1,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,205 | -35,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,159 | 13,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 428,478 | 334,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,319 | 391,487 |
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