四半期報告書-第33期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 191,656 | -365,967 |
| 減価償却費 | 31,409 | 23,688 |
| 減損損失 | 11,640 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 21,109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,886 | -19,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -739 | 851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -33 |
| 支払利息 | 163,137 | 58,143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -3,344 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -429,701 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,570 | -77,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,120,679 | 2,409,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,276,423 | -271,053 |
| その他 | -72,788 | -56,699 |
| 小計 | 2,307,052 | 1,720,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 33 |
| 利息の支払額 | -178,174 | -50,717 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -21,109 |
| 法人税等の支払額 | -3,864 | -3,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,125,120 | 1,644,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,881 | -7,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 2,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,975 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 3,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 385,764 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,361 | 705 |
| その他 | 19,071 | 21,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 401,358 | 21,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 785,000 | 314,597 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,038,600 | -942,400 |
| 長期借入れによる収入 | 170,426 | 155,383 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,266,921 | -1,188,000 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | － |
| 配当金の支払額 | -303 | -251 |
| リース債務の返済による支出 | -1,602 | -1,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,572,000 | -1,662,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,522 | 3,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 676,292 | 630,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,769 | 410,387 |