ASIAN STAR（8946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,250 | 54,680 |
| 減価償却費 | 22,245 | 19,190 |
| のれん償却額 | 13,677 | 18,197 |
| 新株発行費 | 2,184 | 2,382 |
| 新株予約権発行費 | 9,060 | － |
| 減損損失 | 16,515 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 13,035 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,466 | -662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,416 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,810 | -5,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,953 | -9,298 |
| 支払利息 | 18,760 | 10,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,566 | -31,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 639,892 | -549,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,235 | 1,250 |
| 為替差損益（△は益） | -19,042 | -663 |
| その他 | -154,205 | -45,239 |
| 小計 | 709,328 | -536,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,953 | 9,298 |
| 利息の支払額 | -18,317 | -10,685 |
| 法人税等の支払額 | -13,693 | -9,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,271 | -547,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,805 | -78,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -860 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -163,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -55,639 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,780 | -488,125 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 192,780 | 488,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,375 | － |
| その他 | 3,240 | -707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,529 | -80,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,000 | 625,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -571,300 | -564,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,500 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,550 | -58,512 |
| 株式の発行による収入 | 582,000 | 746,100 |
| 株式の発行による支出 | -14,331 | -15,252 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,830 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -9,060 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,525 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,437 | 792,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,230 | -20,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,534 | 145,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,025 | 972,323 |
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