有価証券報告書-第38期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,680 | 207,910 |
| 減価償却費 | 19,190 | 34,541 |
| のれん償却額 | 18,197 | 18,205 |
| 新株発行費 | 2,382 | － |
| 減損損失 | － | 40,719 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -251,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -662 | 1,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,423 | -7,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,298 | -4,418 |
| 支払利息 | 10,541 | 4,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,873 | 4,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -549,844 | -1,242,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,250 | 7,252 |
| 為替差損益（△は益） | -663 | 17,204 |
| その他 | -45,239 | -16,710 |
| 小計 | -536,762 | -1,186,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,298 | 4,418 |
| 利息の支払額 | -10,685 | -5,142 |
| 法人税等の支払額 | -9,061 | -7,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -547,211 | -1,194,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,539 | -41,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -860 | -1,971 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -488,125 | -587,989 |
| 連結の範囲の変更を伴う出資金の売却による収入 | － | 681,759 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 488,125 | 587,989 |
| 事業譲受による支出 | － | -78,063 |
| その他 | -707 | -3,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,108 | 555,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 625,000 | 174,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -564,000 | -129,500 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 745,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,512 | -69,076 |
| 株式の発行による収入 | 746,100 | 228,000 |
| 株式の発行による支出 | -15,252 | － |
| リース債務の返済による支出 | -526 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 792,808 | 948,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,191 | -31,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,297 | 278,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 972,323 | 1,250,459 |