有価証券報告書-第38期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 972,323 | 1,250,459 |
受取手形及び売掛金 | 90,016 | 84,238 |
商品及び製品 | 5,992 | 5,900 |
販売用不動産 | 267,457 | 1,228,025 |
仕掛販売用不動産 | 319,338 | 159,443 |
原材料及び貯蔵品 | 1,798 | 2,023 |
その他 | 70,580 | 96,527 |
貸倒引当金 | -20,493 | -13,478 |
流動資産計 | 1,707,013 | 2,813,139 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 79,591 | 133,409 |
減価償却累計額 | -24,062 | -38,891 |
建物及び構築物(純額) | 55,528 | 94,517 |
車両運搬具 | 7,592 | 7,199 |
減価償却累計額 | -5,675 | -5,811 |
車両運搬具(純額) | 1,916 | 1,387 |
工具 | 41,228 | 40,051 |
減価償却累計額 | -31,833 | -30,726 |
工具 | 9,394 | 9,324 |
土地 | 36,958 | 12,451 |
リース資産 | 2,899 | 2,899 |
減価償却累計額 | -821 | -1,401 |
リース資産(純額) | 2,077 | 1,497 |
有形固定資産合計 | 105,876 | 119,179 |
無形固定資産 | | |
のれん | 153,981 | 144,472 |
その他 | 786 | 2,552 |
無形固定資産合計 | 154,767 | 147,025 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 321 | 309 |
長期貸付金 | 4,785 | 4,785 |
繰延税金資産 | 46,831 | 5,278 |
投資不動産 | 1,010,753 | 1,011,971 |
減価償却累計額 | -215,960 | -229,307 |
投資不動産(純額) | 794,792 | 782,663 |
その他 | 51,956 | 52,499 |
貸倒引当金 | -4,785 | -4,785 |
投資その他の資産合計 | 893,901 | 840,750 |
固定資産計 | 1,154,546 | 1,106,954 |
資産の部合計 | 2,861,560 | 3,920,094 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 15,441 | 22,694 |
短期借入金 | 90,000 | 135,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 63,516 | 107,258 |
前受金 | 133,526 | 147,974 |
リース債務 | 648 | 660 |
未払法人税等 | 9,124 | 41,452 |
繰延税金負債 | 56,239 | - |
預り金 | 297,863 | 290,483 |
その他 | 63,155 | 69,616 |
流動負債計 | 729,516 | 815,139 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 106,022 | 738,204 |
リース債務 | 1,675 | 1,045 |
退職給付に係る負債 | 19,803 | 21,030 |
長期預り保証金 | 284,424 | 260,570 |
その他 | 1,080 | - |
固定負債計 | 413,005 | 1,020,850 |
負債の部合計 | 1,142,522 | 1,835,989 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,815,868 | 1,931,218 |
資本剰余金 | 1,791,308 | 123,647 |
利益剰余金 | -1,810,192 | 142,074 |
自己株式 | -99,912 | -99,912 |
株主資本合計 | 1,697,071 | 2,097,028 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 51 | 39 |
為替換算調整勘定 | 18,404 | -13,773 |
その他の包括利益累計額合計 | 18,456 | -13,734 |
新株予約権 | 3,510 | 810 |
純資産の部合計 | 1,719,037 | 2,084,104 |
負債・純資産合計 | 2,861,560 | 3,920,094 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 599,036 | 1,028,467 |
売掛金 | 59,135 | 33,718 |
商品 | 5,911 | 5,803 |
販売用不動産 | 40,416 | 1,228,025 |
仕掛販売用不動産 | 102,563 | 159,443 |
貯蔵品 | 1,340 | 1,477 |
関係会社短期貸付金 | 7,000 | 9,000 |
立替金 | 45,893 | 42,153 |
前払費用 | 3,371 | 4,241 |
繰延税金資産 | 9,373 | 10,023 |
その他 | 3,802 | 27,774 |
貸倒引当金 | -21,179 | -9,982 |
流動資産計 | 856,663 | 2,540,146 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 38,897 | 40,964 |
減価償却累計額 | -24,024 | -26,393 |
建物(純額) | 14,873 | 14,571 |
構築物 | 38 | 38 |
減価償却累計額 | -38 | -38 |
構築物(純額) | - | - |
車両運搬具 | 3,142 | 3,142 |
減価償却累計額 | -1,670 | -2,160 |
車両運搬具(純額) | 1,471 | 981 |
工具 | 41,228 | 37,173 |
減価償却累計額 | -31,833 | -30,347 |
工具 | 9,394 | 6,826 |
土地 | 12,451 | 12,451 |
リース資産 | 2,899 | 2,899 |
減価償却累計額 | -821 | -1,401 |
リース資産(純額) | 2,077 | 1,497 |
有形固定資産合計 | 40,268 | 36,329 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 786 | 2,552 |
無形固定資産合計 | 786 | 2,552 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 321 | 309 |
関係会社株式 | 229,705 | 229,705 |
出資金 | - | 3,000 |
関係会社出資金 | 480,100 | - |
関係会社長期貸付金 | 363,473 | 368,044 |
繰延税金資産 | - | 1,474 |
投資不動産 | 1,022,667 | 1,023,885 |
減価償却累計額 | -218,888 | -232,516 |
投資不動産(純額) | 803,778 | 791,368 |
敷金及び保証金 | 47,298 | 46,506 |
長期前払費用 | 165 | 33 |
貸倒引当金 | -46,473 | -46,473 |
投資その他の資産合計 | 1,878,369 | 1,393,968 |
固定資産計 | 1,919,424 | 1,432,849 |
資産の部合計 | 2,776,088 | 3,972,996 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 15,441 | 22,694 |
短期借入金 | 90,000 | 135,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 63,516 | 107,258 |
リース債務 | 648 | 660 |
未払金 | 26,246 | 38,962 |
未払費用 | 7,981 | 9,816 |
未払法人税等 | 5,520 | 34,331 |
未払消費税等 | 8,280 | - |
前受金 | 133,531 | 147,111 |
預り金 | 296,119 | 281,486 |
その他 | 31 | 31 |
流動負債計 | 647,318 | 777,352 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 106,022 | 738,204 |
リース債務 | 1,675 | 1,045 |
退職給付引当金 | 18,450 | 19,196 |
長期未払金 | 1,080 | - |
長期預り保証金 | 273,726 | 259,182 |
固定負債計 | 400,954 | 1,017,627 |
負債の部合計 | 1,048,272 | 1,794,979 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,815,868 | 1,931,218 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,791,308 | 123,647 |
資本剰余金合計 | 1,791,308 | 123,647 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 34,000 | - |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 320,000 | - |
繰越利益剰余金 | -2,137,010 | 222,213 |
利益剰余金合計 | -1,783,010 | 222,213 |
自己株式 | -99,912 | -99,912 |
株主資本合計 | 1,724,254 | 2,177,167 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 51 | 39 |
その他の包括利益累計額合計 | 51 | 39 |
新株予約権 | 3,510 | 810 |
純資産の部合計 | 1,727,815 | 2,178,016 |
負債・純資産合計 | 2,776,088 | 3,972,996 |