長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 44億6533万
- 2009年12月31日 -82.01%
- 8億333万
- 2010年12月31日 -48.96%
- 4億1000万
- 2013年12月31日 -63.29%
- 1億5050万
- 2014年12月31日 -17.24%
- 1億2455万
- 2015年12月31日 -14.88%
- 1億602万
- 2016年12月31日 +596.27%
- 7億3820万
- 2017年12月31日 +35.55%
- 10億61万
- 2018年12月31日 -20.67%
- 7億9376万
- 2019年12月31日 -16.2%
- 6億6517万
- 2020年12月31日 +2.29%
- 6億8042万
- 2021年12月31日 -44.75%
- 3億7592万
- 2022年12月31日 -22.13%
- 2億9272万
- 2023年12月31日 -18.53%
- 2億3849万
個別
- 2008年12月31日
- 27億2333万
- 2009年12月31日 -70.5%
- 8億333万
- 2010年12月31日 -48.96%
- 4億1000万
- 2013年12月31日 -63.29%
- 1億5050万
- 2014年12月31日 -17.24%
- 1億2455万
- 2015年12月31日 -14.88%
- 1億602万
- 2016年12月31日 +596.27%
- 7億3820万
- 2017年12月31日 +35.55%
- 10億61万
- 2018年12月31日 -20.67%
- 7億9376万
- 2019年12月31日 -16.2%
- 6億6517万
- 2020年12月31日 -3.72%
- 6億4042万
- 2021年12月31日 -50.67%
- 3億1592万
- 2022年12月31日 -26.33%
- 2億3272万
- 2023年12月31日 -23.3%
- 1億7849万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/29 15:08
(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 212,000 139,400 3.19 - 1年以内に返済予定の長期借入金 53,857 52,965 1.32 - 1年以内に返済予定のリース債務 - - - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 292,727 238,495 3.06 2025年～2031年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) - - - -
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は、次のとおりであります。2024/03/29 15:08
前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) (短期借入金) (212,000) (139,400) (1年内返済予定の長期借入金) (53,857) (52,965) (長期借入金) (232,727) (178,495) - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (固定負債)2024/03/29 15:08
当連結会計年度末の固定負債の残高は、前連結会計年度比11.3%減の506百万円となりました。その主な内訳は、長期借入金238百万円、長期預り保証金231百万円であります。減少の要因といたしましては、返済により長期借入金が54百万円減少したことによるものであります。
(純資産) - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、預り金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。2024/03/29 15:08
借入金は主に事業全般に係る資金調達であります。借入金は流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)を伴っておりますが、当社グループでは、資金計画を作成、適宜見直すことにより、当該リスクを管理しております。また、変動金利による長期借入金については、金利変動リスクに晒されておりますが、金利動向を随時把握し、適切に管理しております。
デリバティブ取引については、信用力の高い金融機関との取引を方針としておりますが、当連結会計年度末において、デリバティブ取引残高はありません。