長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	29,000	90,000	2.04	-
1年以内に返済予定の長期借入金	43,500	63,516	2.45	-
1年以内に返済予定のリース債務	637	648	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	124,550	106,022	2.53	平成31年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2,283	1,675	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/03/30 11:49

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
(短期借入金)	(29,000)	(90,000)
(1年内返済予定の長期借入金)	(43,500)	(43,500)
(長期借入金)	(124,550)	(81,050)

2016/03/30 11:49

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当連結会計年度末の流動負債の残高は、前連結会計年度比18.9%増の729百万円となりました。その主な内訳は、預り金297百万円、前受金133百万円、短期借入金90百万円であります。増加の要因といたしましては、主として短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が合計で81百万円増加したことによるものであります。
④固定負債

2016/03/30 11:49

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、預り金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は主に事業全般に係る資金調達であり、返済期日は決算日後、最長で4年後であります。借入金は流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)を伴っておりますが、当社グループでは、資金計画を作成、適宜見直すことにより、当該リスクを管理しております。また、変動金利による長期借入金については、金利変動リスクに晒されておりますが、金利動向を随時把握し、適切に管理しております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年であります。

2016/03/30 11:49