長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

c.1年内返済予定の長期借入金

2014/03/28 9:55

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	824,500	571,300	4.48	-
1年以内に返済予定の長期借入金	21,880	39,600	2.80	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,396	2,437	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	-	150,500	2.80	平成30年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2,437	-	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/03/28 9:55

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
(短期借入金)	(824,500)	(571,300)
(1年内返済予定の長期借入金)	(-)	(39,600)
(長期借入金)	(-)	(150,500)

2014/03/28 9:55

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は主に当社事業全般に係る資金調達であり、返済期日は決算日後、最長で5年後であります。借入金は流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)を伴っておりますが、当社グループでは、資金計画を作成、適宜見直すことにより、当該リスクを管理しております。また、変動金利による長期借入金については、金利変動リスクに晒されておりますが、金利動向を随時把握し、適切に管理しております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で1年であります。

2014/03/28 9:55