有価証券報告書-第35期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	865
預金
当座預金	34,807
普通預金	281,410
預金計	316,217
合計	317,082

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
池田工業株式会社	2,100
株式会社グリップ	849
株式会社しのはら商事	589
岡山ホールディングス株式会社	315
その他	42,264
合計	46,118

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
51,246	166,874	172,001	46,118	78.9	106.48

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

相手先	金額(千円)
商品
鍵	5,946
その他	56
合計	6,003

d.仕掛販売用不動産

区分	金額(千円)
建物	74,014
土地	102,492
合計	176,506

(注) 上記の内、土地の内訳

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
神奈川県	230.19	102,492

e.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
販売促進資料	1,232
印紙・切手	354
その他	726
合計	2,313

f.関係会社出資金

区分	金額(千円)
子会社出資金	3,100
匿名組合出資金	523,839
合計	526,939

②負債の部
a.買掛金

区分	金額(千円)
株式会社GHS	5,743
株式会社ライフエイド	1,681
株式会社OTO	1,480
岡山建設株式会社	959
その他	8,224
合計	18,090

b.短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	571,300
合計	571,300

c.1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社新銀行東京	39,600
合計	39,600

d.前受金

区分	金額(千円)
販売用不動産前受金	185,422
未成工事前受金	94,681
前受賃料	24,530
その他	8,690
合計	313,324

e.預り金

区分	金額(千円)
預り家賃	276,787
その他	30,010
合計	306,798

f.長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社新銀行東京	150,500
合計	150,500

g.長期預り保証金

区分	金額(千円)
集金代行物件敷金保証金	317,067
賃貸不動産敷金保証金	26,568
合計	343,636