有価証券報告書-第35期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月28日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 377,564 | 340,490 |
| 受取手形及び売掛金 | 51,246 | 46,118 |
| 商品及び製品 | 4,391 | 6,003 |
| 販売用不動産 | 499,715 | 499,715 |
| 仕掛販売用不動産 | 106,112 | 176,506 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,795 | 2,316 |
| その他 | 78,007 | 67,878 |
| 貸倒引当金 | -51,719 | -34,247 |
| 流動資産計 | 1,068,114 | 1,104,783 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 30,294 | 30,294 |
| 減価償却累計額 | -17,895 | -19,565 |
| 建物及び構築物（純額） | 12,399 | 10,729 |
| 車両運搬具 | 1,537 | 1,537 |
| 減価償却累計額 | -1,537 | -1,537 |
| 車両運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 46,755 | 48,947 |
| 減価償却累計額 | -45,485 | -46,223 |
| 工具 | 1,269 | 2,723 |
| 土地 | 12,451 | 12,451 |
| リース資産 | 11,113 | 11,113 |
| 減価償却累計額 | -6,668 | -8,890 |
| リース資産（純額） | 4,445 | 2,222 |
| 有形固定資産合計 | 30,565 | 28,127 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 908 | 510 |
| 無形固定資産合計 | 908 | 510 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 208 | 293 |
| 長期貸付金 | 4,785 | 4,785 |
| 繰延税金資産 | 4,868 | 4,727 |
| 投資不動産 | 1,009,511 | 1,011,027 |
| 減価償却累計額 | -175,207 | -188,797 |
| 投資不動産（純額） | 834,304 | 822,229 |
| その他 | 50,090 | 53,303 |
| 貸倒引当金 | -5,266 | -5,266 |
| 投資その他の資産合計 | 888,991 | 880,073 |
| 固定資産計 | 920,464 | 908,711 |
| 資産の部合計 | 1,988,579 | 2,013,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 12,594 | 18,090 |
| 短期借入金 | 824,500 | 571,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,880 | 39,600 |
| 前受金 | 245,359 | 313,529 |
| リース債務 | 2,396 | 2,437 |
| 未払法人税等 | 5,384 | 7,708 |
| 賞与引当金 | － | 2,689 |
| 預り金 | 297,407 | 306,798 |
| その他 | 52,004 | 40,202 |
| 流動負債計 | 1,461,526 | 1,302,356 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 150,500 |
| リース債務 | 2,437 | － |
| 退職給付引当金 | 16,904 | 18,416 |
| 長期預り保証金 | 373,969 | 343,636 |
| その他 | 8,280 | 8,280 |
| 固定負債計 | 401,591 | 520,832 |
| 負債の部合計 | 1,863,117 | 1,823,189 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,146,418 | 1,146,418 |
| 資本剰余金 | 1,121,858 | 1,121,858 |
| 利益剰余金 | -2,042,840 | -1,987,563 |
| 自己株式 | -99,912 | -99,912 |
| 株主資本合計 | 125,523 | 180,801 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -61 | 23 |
| その他の包括利益累計額合計 | -61 | 23 |
| 新株予約権 | － | 9,480 |
| 純資産の部合計 | 125,461 | 190,305 |
| 負債・純資産合計 | 1,988,579 | 2,013,494 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 351,332 | 317,082 |
| 売掛金 | 51,246 | 46,118 |
| 商品 | 4,391 | 6,003 |
| 仕掛販売用不動産 | 106,112 | 176,506 |
| 貯蔵品 | 2,792 | 2,313 |
| 立替金 | 69,421 | 53,849 |
| 前払費用 | 4,806 | 4,913 |
| その他 | 3,192 | 7,953 |
| 貸倒引当金 | -51,929 | -34,457 |
| 流動資産計 | 541,367 | 580,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 30,256 | 30,256 |
| 減価償却累計額 | -17,857 | -19,527 |
| 建物（純額） | 12,399 | 10,729 |
| 構築物 | 38 | 38 |
| 減価償却累計額 | -38 | -38 |
| 構築物（純額） | － | － |
| 車両運搬具 | 1,537 | 1,537 |
| 減価償却累計額 | -1,537 | -1,537 |
| 車両運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 46,755 | 48,947 |
| 減価償却累計額 | -45,485 | -46,223 |
| 工具 | 1,269 | 2,723 |
| 土地 | 12,451 | 12,451 |
| リース資産 | 11,113 | 11,113 |
| 減価償却累計額 | -6,668 | -8,890 |
| リース資産（純額） | 4,445 | 2,222 |
| 有形固定資産合計 | 30,565 | 28,127 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 908 | 510 |
| 無形固定資産合計 | 908 | 510 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 208 | 293 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社出資金 | 525,779 | 526,939 |
| 関係会社長期貸付金 | 46,473 | 46,473 |
| 投資不動産 | 1,023,759 | 1,025,274 |
| 減価償却累計額 | -177,550 | -191,486 |
| 投資不動産（純額） | 846,208 | 833,788 |
| 敷金及び保証金 | 49,376 | 51,152 |
| 長期前払費用 | － | 1,466 |
| 貸倒引当金 | -46,473 | -46,473 |
| 投資その他の資産合計 | 1,431,573 | 1,423,640 |
| 固定資産計 | 1,463,046 | 1,452,278 |
| 資産の部合計 | 2,004,414 | 2,032,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 12,594 | 18,090 |
| 短期借入金 | 824,500 | 571,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,880 | 39,600 |
| リース債務 | 2,396 | 2,437 |
| 未払金 | 37,919 | 26,294 |
| 未払費用 | 7,645 | 7,216 |
| 未払法人税等 | 5,110 | 7,428 |
| 未払消費税等 | 3,167 | 5,031 |
| 前受金 | 245,154 | 313,324 |
| 預り金 | 297,407 | 306,798 |
| 賞与引当金 | － | 2,689 |
| その他 | 1,551 | 31 |
| 流動負債計 | 1,459,327 | 1,300,244 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 150,500 |
| リース債務 | 2,437 | － |
| 退職給付引当金 | 16,904 | 18,416 |
| 長期未払金 | 8,280 | 8,280 |
| 長期預り保証金 | 373,969 | 343,636 |
| 固定負債計 | 401,591 | 520,832 |
| 負債の部合計 | 1,860,919 | 1,821,076 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,146,418 | 1,146,418 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,121,858 | 1,121,858 |
| 資本剰余金合計 | 1,121,858 | 1,121,858 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 34,000 | 34,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 320,000 | 320,000 |
| 繰越利益剰余金 | -2,378,807 | -2,320,382 |
| 利益剰余金合計 | -2,024,807 | -1,966,382 |
| 自己株式 | -99,912 | -99,912 |
| 株主資本合計 | 143,557 | 201,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -61 | 23 |
| その他の包括利益累計額合計 | -61 | 23 |
| 新株予約権 | － | 9,480 |
| 純資産の部合計 | 143,495 | 211,485 |
| 負債・純資産合計 | 2,004,414 | 2,032,562 |
