有価証券報告書-第34期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 13:42
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- 有価証券報告書-第34期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 433,478 | 377,564 |
| 受取手形及び売掛金 | 114,719 | 51,246 |
| 販売用不動産 | － | 499,715 |
| 仕掛販売用不動産 | 184,098 | 106,112 |
| 商品及び製品 | 4,213 | 4,391 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,850 | 2,795 |
| その他 | 80,908 | 78,007 |
| 貸倒引当金 | -63,714 | -51,719 |
| 流動資産合計 | 756,553 | 1,068,114 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 30,294 | 30,294 |
| 減価償却累計額 | -15,825 | -17,895 |
| 建物及び構築物（純額） | 14,469 | 12,399 |
| 車両運搬具 | 1,537 | 1,537 |
| 減価償却累計額 | -1,537 | -1,537 |
| 車両運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 45,607 | 46,755 |
| 減価償却累計額 | -44,559 | -45,485 |
| 工具 | 1,048 | 1,269 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 12,451 | 12,451 |
| リース資産 | 11,113 | 11,113 |
| 減価償却累計額 | -4,445 | -6,668 |
| リース資産（純額） | 6,668 | 4,445 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 34,637 | 30,565 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,306 | 908 |
| 無形固定資産合計 | 1,306 | 908 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 143 | 208 |
| 長期貸付金 | 4,933 | 4,785 |
| 繰延税金資産 | 5,010 | 4,868 |
| 投資不動産 | 1,562,576 | 1,009,511 |
| 減価償却累計額 | -249,875 | -175,207 |
| 投資不動産（純額） | 1,312,701 | 834,304 |
| その他 | 55,660 | 50,090 |
| 貸倒引当金 | -4,790 | -5,266 |
| 投資その他の資産合計 | 1,373,659 | 888,991 |
| 固定資産合計 | 1,409,602 | 920,464 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,166,156 | 1,988,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 15,622 | 12,594 |
| 短期借入金 | 907,600 | 824,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 214,063 | 21,880 |
| 前受金 | 113,863 | 245,359 |
| リース債務 | 2,354 | 2,396 |
| 未払法人税等 | 4,266 | 5,384 |
| 預り金 | 303,917 | 297,407 |
| その他 | 108,757 | 52,004 |
| 流動負債合計 | 1,670,445 | 1,461,526 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,834 | 2,437 |
| 退職給付引当金 | 15,697 | 16,904 |
| 長期預り保証金 | 419,451 | 373,969 |
| その他 | 13,775 | 8,280 |
| 固定負債合計 | 453,757 | 401,591 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,124,203 | 1,863,117 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,146,418 | 1,146,418 |
| 資本剰余金 | 1,121,858 | 1,121,858 |
| 利益剰余金 | -2,126,284 | -2,042,840 |
| 自己株式 | -99,912 | -99,912 |
| 株主資本合計 | 42,079 | 125,523 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -126 | -61 |
| その他の包括利益累計額合計 | -126 | -61 |
| 純資産合計 | 41,953 | 125,461 |
| 負債純資産合計 | 2,166,156 | 1,988,579 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 386,473 | 351,332 |
| 売掛金 | 114,719 | 51,246 |
| 商品 | 4,213 | 4,391 |
| 仕掛販売用不動産 | 184,098 | 106,112 |
| 貯蔵品 | 2,845 | 2,792 |
| 立替金 | 71,153 | 69,421 |
| 前払費用 | 6,516 | 4,806 |
| その他 | 2,252 | 3,192 |
| 貸倒引当金 | -63,714 | -51,929 |
| 流動資産合計 | 708,558 | 541,367 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 30,256 | 30,256 |
| 減価償却累計額 | -15,787 | -17,857 |
| 建物（純額） | 14,469 | 12,399 |
| 構築物 | 38 | 38 |
| 減価償却累計額 | -38 | -38 |
| 構築物（純額） | － | － |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,537 | 1,537 |
| 減価償却累計額 | -1,537 | -1,537 |
| 車両運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 45,607 | 46,755 |
| 減価償却累計額 | -44,559 | -45,485 |
| 工具 | 1,048 | 1,269 |
| 土地 | 12,451 | 12,451 |
| リース資産 | 11,113 | 11,113 |
| 減価償却累計額 | -4,445 | -6,668 |
| リース資産（純額） | 6,668 | 4,445 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 34,637 | 30,565 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,306 | 908 |
| 無形固定資産合計 | 1,306 | 908 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 143 | 208 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 出資金 | 10 | － |
| 関係会社出資金 | 501,689 | 525,779 |
| 関係会社長期貸付金 | 46,473 | 46,473 |
| 投資不動産 | 1,010,004 | 1,023,759 |
| 減価償却累計額 | -163,642 | -177,550 |
| 投資不動産（純額） | 846,361 | 846,208 |
| 敷金及び保証金 | 50,353 | 49,376 |
| その他 | 4,350 | － |
| 貸倒引当金 | -46,003 | -46,473 |
| 投資その他の資産合計 | 1,413,377 | 1,431,573 |
| 固定資産合計 | 1,449,320 | 1,463,046 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,157,879 | 2,004,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 15,622 | 12,594 |
| 短期借入金 | 907,600 | 824,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 214,063 | 21,880 |
| リース債務 | 2,354 | 2,396 |
| 未払金 | 48,926 | 37,919 |
| 未払費用 | 11,545 | 7,645 |
| 未払消費税等 | 44,274 | 3,167 |
| 未払法人税等 | 3,937 | 5,110 |
| 前受金 | 109,491 | 245,154 |
| 預り金 | 303,917 | 297,407 |
| その他 | 2,487 | 1,551 |
| 流動負債合計 | 1,664,220 | 1,459,327 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,834 | 2,437 |
| 長期未払金 | 12,255 | 8,280 |
| 退職給付引当金 | 15,697 | 16,904 |
| 長期預り保証金 | 399,651 | 373,969 |
| その他 | 1,520 | － |
| 固定負債合計 | 433,957 | 401,591 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,098,178 | 1,860,919 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,146,418 | 1,146,418 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,121,858 | 1,121,858 |
| 資本剰余金合計 | 1,121,858 | 1,121,858 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 34,000 | 34,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 320,000 | 320,000 |
| 繰越利益剰余金 | -2,462,536 | -2,378,807 |
| 利益剰余金合計 | -2,108,536 | -2,024,807 |
| 自己株式 | -99,912 | -99,912 |
| 株主資本合計 | 59,828 | 143,557 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -126 | -61 |
| その他の包括利益累計額合計 | -126 | -61 |
| 純資産合計 | 59,701 | 143,495 |
| 負債純資産合計 | 2,157,879 | 2,004,414 |
