ASIAN STAR（8946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -474,150 | 84,810 |
| 減価償却費 | 31,746 | 19,178 |
| 新株発行費 | 8,868 | － |
| 減損損失 | － | 3,607 |
| 事業構造改善費用 | 33,384 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,098 | 1,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,980 | -11,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -20 |
| 支払利息 | 68,441 | 45,396 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,051 | － |
| 固定資産除却損 | 1,614 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,853 | 63,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,074,011 | 56,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -424,129 | -3,027 |
| その他 | -81,710 | 23,807 |
| 小計 | 2,143,012 | 283,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 20 |
| 利息の支払額 | -59,152 | -43,953 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -33,384 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,558 | -1,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,046,958 | 237,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -5,000 | -6,000 |
| 担保預金の解消による収入 | － | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,184 | -1,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,051 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -16,512 |
| 会員権の売却による収入 | 3,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 757 | 147 |
| その他 | 21,899 | 1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,323 | -11,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 499,597 | 272,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,256,997 | -355,100 |
| 長期借入れによる収入 | 155,383 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,581,000 | -192,183 |
| 株式の発行による収入 | 142,706 | － |
| 配当金の支払額 | -251 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,304 | -2,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,042,866 | -277,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,415 | -50,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 407,062 | 428,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 428,478 | 377,564 |
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