ASIAN STAR（8946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,250 | 145,250 |
| 減価償却費 | 18,938 | 22,245 |
| のれん償却額 | － | 13,677 |
| 新株発行費 | － | 2,184 |
| 新株予約権発行費 | 9,900 | 9,060 |
| 減損損失 | － | 16,515 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 13,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,689 | 1,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,512 | -18,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 20,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,471 | -8,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -5,953 |
| 支払利息 | 38,477 | 18,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,127 | -15,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,526 | 639,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,495 | 30,235 |
| 為替差損益（△は益） | － | -19,042 |
| その他 | 44,469 | -155,430 |
| 小計 | 97,849 | 709,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 5,953 |
| 利息の支払額 | -38,808 | -18,317 |
| 法人税等の支払額 | -1,223 | -13,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,831 | 683,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,511 | -12,805 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,515 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -163,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -55,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -192,780 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 192,780 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,375 |
| その他 | -3,212 | 3,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,240 | -226,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | 29,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -268,200 | -571,300 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 19,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,780 | -41,550 |
| 株式の発行による収入 | － | 582,000 |
| 株式の発行による支出 | － | -14,331 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,480 | 4,830 |
| 新株予約権の発行による支出 | -9,900 | -9,060 |
| リース債務の返済による支出 | -2,263 | -2,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,664 | -3,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 33,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,073 | 486,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,490 | 827,025 |
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