有価証券報告書-第32期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 52,708 | 48,615 |
| 減価償却費 | 60,145 | 41,846 |
| 減損損失 | 9,177 | 29,012 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -429,701 |
| 債務免除益 | － | -88,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,365 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,689 | 6,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,036 | 3,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,043 | -109 |
| 支払利息 | 175,242 | 206,056 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,818 | -17 |
| 固定資産除却損 | 2,771 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,743 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,085 | 13,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,682,264 | 3,303,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,643,743 | 515,198 |
| その他 | -108,318 | -130,731 |
| 小計 | 2,217,538 | 3,517,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,043 | 109 |
| 利息の支払額 | -187,367 | -220,604 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -3,892 |
| 法人税等の還付額 | 76,163 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,106,907 | 3,293,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,924 | -2,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,306 | 17 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,371 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -2,375 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 248 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -66,307 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 139,369 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,868 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 385,764 |
| 新規連結子会社設立に伴う支出 | -1,381 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,968 | 1,560 |
| その他 | 47,366 | 21,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,592 | 403,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,550,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,074,000 | -1,948,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 170,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,396,672 | -3,465,754 |
| 社債の償還による支出 | -252,400 | -220,000 |
| 配当金の支払額 | -2,216 | -341 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,095,288 | -3,966,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -867,787 | -269,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,544,079 | 676,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 676,292 | 407,062 |