ASIAN STAR（8946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,426 | -36,431 |
| 減価償却費 | 7,946 | 13,291 |
| のれん償却額 | 9,034 | 8,370 |
| 新株発行費 | 2,382 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,188 | 1,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,155 | -3,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,230 | -3,042 |
| 支払利息 | 6,483 | 2,214 |
| 為替差損益（△は益） | -6,058 | 50,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,197 | -13,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -459,151 | -82,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -460 | 24,508 |
| その他 | -3,930 | 26,649 |
| 小計 | -431,099 | -12,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,230 | 3,042 |
| 利息の支払額 | -7,088 | -2,480 |
| 法人税等の支払額 | -7,797 | -3,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -440,755 | -15,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,512 | -36,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -546 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -484,687 | -410,407 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 484,687 | 410,407 |
| 事業譲受による支出 | － | -80,012 |
| その他 | -1,213 | -3,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,272 | -121,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 535,000 | 65,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -509,000 | -58,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,379 | -37,607 |
| 株式の発行による収入 | 660,100 | 228,000 |
| 株式の発行による支出 | -2,382 | － |
| リース債務の返済による支出 | -295 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713,042 | 217,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,903 | -43,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,917 | 36,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,944 | 1,008,771 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
