#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動による収入が121百万円、投資活動による支出が226百万円及び財務活動による支出が449百万円となり、現金及び現金同等物に係る換算差額が27百万円計上されたことから、前連結会計年度末に比べ527百万円減少し、430百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、121百万円の収入(前連結会計年度は183百万円の収入)となりました。これは主としてたな卸資産の減少342百万円、未払金の減少42百万円、預り金の減少39百万円によるものであります。
2022/03/31 10:25
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「未払金の増減額(△は減少)」、「前受金の増減額(△は減少)」、「預り金の増減額(△は減少)」並びに「預かり保証金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△11,502千円は、「未払金の増減額(△は減少)」4,171千円、「前受金の増減額(△は減少)」5,205千円、「預り金の増減額(△は減少)」△5,976千円、「預り保証金の増減額(△は減少)」△20,385千円並びに「その他」5,481千円として組替えております。
2022/03/31 10:25