営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動による収入が455百万円、投資活動による支出が73百万円及び財務活動による収入が89百万円となり、また、現金及び現金同等物に係る換算差額が10百万円、連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額59百万円が発生したことから、前連結会計年度末に比べ422百万円増加し、853百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、455百万円の収入(前連結会計年度は121百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益の計上74百万円、棚卸資産の減少148百万円、預り金の増加126百万円によるものであります。

2023/03/30 15:24