利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、373百万円の支出(前年同四半期は85百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失77百万円の計上並びに棚卸資産の増加額270百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、17百万円の収入(前年同四半期は49百万円の支出)となりました。これは主に関係会社株式の売却による収入12百万円並びに差入保証金の回収による収入6百万円によるものであります。

2023/08/14 15:24