財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、17百万円の収入(前年同四半期は49百万円の支出)となりました。これは主に関係会社株式の売却による収入12百万円並びに差入保証金の回収による収入6百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、148百万円の収入(前年同四半期は215百万円の収入)となりました。これは有利子負債の増加148百万円(純額)によるものであります。

2023/08/14 15:24