１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	212,000	139,400	3.19	-
1年以内に返済予定の長期借入金	53,857	52,965	1.32	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/04/17 17:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
(短期借入金)	(212,000)	(139,400)
(1年内返済予定の長期借入金)	(53,857)	(52,965)
(長期借入金)	(232,727)	(178,495)

2024/04/17 17:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)1 市場価格のない株式等については、次表には含まれておりません。また、現金及び預金、短期借入金、預り金については、主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
2 長期借入金については、1年内返済予定の長期借入金を含めております。
3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2024/04/17 17:08