サーラ住宅（1405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -336,437 | -62,767 |
| 減価償却費 | 43,770 | 31,499 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,662 |
| のれん償却額 | -1,090 | -961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,493 | -6,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,506 | -164,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,209 | -17,353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,362 | 26,801 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,137 | 206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -555 |
| 支払利息 | 18,368 | 13,445 |
| 固定資産除却損 | 21 | 1,335 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531,343 | 534,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -980,835 | -880,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,226 | 89,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,871 | -66,286 |
| その他 | 26,173 | -54,140 |
| 小計 | -1,005,044 | -530,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 555 |
| 利息の支払額 | -12,915 | -11,950 |
| 法人税等の支払額 | -22,626 | -186,420 |
| その他 | -2,087 | 931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,138 | -727,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,051 | -22,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -432 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,500 | － |
| その他 | -62 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,233 | -22,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,200 | -166,200 |
| リース債務の返済による支出 | -20,203 | -10,121 |
| 配当金の支払額 | -25,669 | -33,262 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,927 | -160,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960,444 | -910,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,796,522 | 2,836,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,836,078 | 3,225,828 |
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