キャッシュ・フローの状況
2016年6月7日 9:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3870万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4503万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億9280万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 連結 | 通期 | -785 | -107 | 947 | -892 | -68 | 3,476 |
| 2009年 10月期 連結 | 通期 | 1,386 | -93 | -972 | 1,293 | -77 | 3,797 |
| 2010年 10月期 連結 | 1Q | -1,042 | -6 | 88 | -1,048 | -7 | 2,836 | 2Q | -388 | -75 | -247 | -463 | -10 | 3,086 | 3Q | -1,434 | -54 | 794 | -1,488 | -11 | 3,103 | 通期 | 993 | -67 | -585 | 926 | -24 | 4,137 |
| 2011年 10月期 連結 | 1Q | -728 | -23 | -160 | -750 | -23 | 3,226 | 2Q | -248 | -42 | -736 | -290 | -29 | 3,110 | 3Q | -964 | -41 | -292 | -1,005 | -47 | 2,839 | 通期 | 1,878 | -50 | -1,665 | 1,828 | -56 | 4,300 |
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | -1,353 | -77 | 515 | -1,430 | -62 | 3,385 | 通期 | -89 | -107 | -330 | -195 | -114 | 3,775 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | 1,448 | -35 | -1,339 | 1,412 | -29 | 3,848 | 通期 | 809 | -115 | -623 | 694 | -114 | 3,846 |
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | 806 | -96 | -302 | 710 | -90 | 4,254 | 通期 | -175 | -122 | -115 | -296 | -116 | 3,435 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | -2,635 | -92 | 2,851 | -2,727 | -74 | 3,559 | 通期 | -1,076 | -131 | 1,350 | -1,207 | -113 | 3,578 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | -593 | -45 | -39 | -638 | -43 | 2,902 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年10月（連）
- -8億9186万
- 2009年10月（連） プラ転
- 12億9278万
- 2010年10月（連） -28.41%
- 9億2554万
- 2011年10月（連） +97.51%
- 18億2806万
- 2012年10月（連） マイ転
- -1億9543万
- 2013年10月（連） プラ転
- 6億9392万
- 2014年10月（連） マイ転
- -2億9649万
- 2015年10月（連） -306.96%
- -12億660万
設備投資#5*
- 2008年10月（連）
- -6826万
- 2009年10月（連）増加+13.14%
- -7723万
- 2010年10月（連）減少-69.43%
- -2361万
- 2011年10月（連）増加+135.3%
- -5555万
- 2012年10月（連）増加+104.63%
- -1億1368万
- 2013年10月（連）増加+0.07%
- -1億1376万
- 2014年10月（連）増加+2.26%
- -1億1634万
- 2015年10月（連）減少-3.08%
- -1億1276万
営業CFマージン
- 2008年10月（連）
- -2.44%
- 2009年10月（連）
- 4.72%
- 2010年10月（連）
- 3.39%
- 2011年10月（連）
- 6.36%
- 2012年10月（連）
- -0.28%
- 2013年10月（連）
- 2.49%
- 2014年10月（連）
- -0.54%
- 2015年10月（連）
- -3.68%