サーラ住宅（1405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 786,863 | 691,505 |
| 減価償却費 | 55,931 | 52,320 |
| 減損損失 | 45,529 | － |
| のれん償却額 | -3,825 | -742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157,247 | -160,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,422 | -41,355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,905 | 24,942 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,682 | -14,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,943 | -15,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,515 | -4,255 |
| 支払利息 | 16,749 | 13,239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -166 | － |
| 固定資産除却損 | 549 | 634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -745,024 | 77,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252,367 | 760,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,393,646 | 415,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 218,349 | -148,402 |
| その他 | -118,185 | 212,068 |
| 小計 | -1,018,203 | 1,863,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,515 | 4,255 |
| 利息の支払額 | -16,175 | -13,433 |
| 法人税等の支払額 | -321,689 | -407,234 |
| その他 | -1,112 | 611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,664 | 1,447,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,259 | -24,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,129 | -4,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,998 | -952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,218 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,660 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 540 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,850 | － |
| その他 | 108 | -5,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,030 | -35,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950,000 | -1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,809 | -4,912 |
| 配当金の支払額 | -86,520 | -127,362 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,342 | -7,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 514,926 | -1,339,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -914,768 | 73,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,299,996 | 3,385,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,385,228 | 3,848,021 |
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