サーラ住宅（1405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 243,073 | 786,863 |
| 減価償却費 | 63,015 | 55,931 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,662 | － |
| 減損損失 | － | 45,529 |
| のれん償却額 | -3,934 | -3,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,392 | -157,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,528 | 12,422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,613 | 30,905 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,483 | 3,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,040 | -18,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,517 | -4,515 |
| 支払利息 | 24,870 | 16,749 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -166 |
| 固定資産除却損 | 1,335 | 549 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,874 | -745,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487,567 | 252,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542,656 | -1,393,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,692 | 218,349 |
| その他 | -101,919 | -118,185 |
| 小計 | -40,795 | -1,018,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,517 | 4,515 |
| 利息の支払額 | -23,978 | -16,175 |
| 法人税等の支払額 | -190,124 | -321,689 |
| その他 | 2,307 | -1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,074 | -1,352,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,261 | -61,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -1,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,570 | -1,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,218 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,154 | -9,660 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 540 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4,850 |
| その他 | -2,420 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,728 | -77,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,400 | -332,400 |
| リース債務の返済による支出 | -19,857 | -8,809 |
| 配当金の支払額 | -33,343 | -86,520 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -833 | -7,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736,434 | 514,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,026,236 | -914,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,136,569 | 3,110,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,110,332 | 3,385,228 |
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