1405 サーラ住宅

1405
2016/06/27
時価
37億円
PER 予
8.74倍
2010年以降
3.02-14.7倍
(2010-2015年)
PBR
0.51倍
2010年以降
0.25-0.76倍
(2010-2015年)
配当 予
3.47%
ROE 予
5.78%
ROA 予
1.79%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2008年10月-10億3440万-2億4292万-48円267円-
2009年10月9億5071万-5億4228万-106円323円-
2010年10月5億156万27億6855万534円316円16億3814万
2011年10月-3909万62億650万1,217円404円20億5957万
2012年10月10億1222万119億3443万2,341円715円36億4504万
2013年10月17億2329万123億2968万2,419円848円43億2307万
2014年10月22億5818万116億7002万2,289円840円42億8229万
2015年10月31億8531万66億7398万1,309円748円38億1327万
2016年10月-82億5899万1,620円720円
6/27
37億3248万
6/27

2016年6月27日の株価720円との比較

  • 2016年10月期の1株価値(予想1620円)との乖離 -55.56%割安4
  • 3年後の想定株価(304円)との乖離 136.84%割高
  • 5年後の想定株価(315円)との乖離 128.57%割高
3年後(2019)の想定株価
2014年10月31日のPER6.57で算出
想定利益成長率-17.49%、想定EPS46.27円、想定投資収益率-24.98%
5年後(2021)の想定株価
2012年10月31日のPER5.76で算出
想定利益成長率-7.87%、想定EPS54.69円、想定投資収益率-15.24%

財産価値

2008年10月
-10億3440万
2009年10月 黒転
9億5071万
2010年10月 -47.24%
5億156万
2011年10月 赤転
-3909万
2012年10月 黒転
10億1222万
2013年10月 +70.25%
17億2329万
2014年10月 +31.04%
22億5818万
2015年10月 +41.06%
31億8531万

株主価値

2008年10月
-2億4292万
2009年10月 赤拡
-5億4228万
2010年10月 黒転
27億6855万
2011年10月 +124.18%
62億650万
2012年10月 +92.29%
119億3443万
2013年10月 +3.31%
123億2968万
2014年10月 -5.35%
116億7002万
2015年10月 -42.81%
66億7398万
2016年10月 +23.75%
82億5899万

1株価値

2008年10月
-48円
2009年10月
-106円
2010年10月
534円
2011年10月
1,217円
2012年10月
2,341円
2013年10月
2,419円
2014年10月
2,289円
2015年10月
1,309円
2016年10月
1,620円

株価

2008年10月
267円
2009年10月
323円
2010年10月
316円
2011年10月
404円
2012年10月
715円
2013年10月
848円
2014年10月
840円
2015年10月
748円
2016/06/27
720円

時価総額

2010年10月
16億3814万
2011年10月 +25.73%
20億5957万
2012年10月 +76.98%
36億4504万
2013年10月 +18.6%
43億2307万
2014年10月 -0.94%
42億8229万
2015年10月 -10.95%
38億1327万
2016/06/27 -2.12%
37億3248万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010年10月37.478.43-
2011年10月79.295.10.05
2012年10月124.135.760.1
2013年10月146.75.780.32
2014年10月127.86.57-
2015年10月59.8812.49-
2016年10月82.398.740.23

2016年6月27日の予想PER(8.74倍)で算出したPEGレシオ

2016年10月期のEPS成長率37.58%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.23倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、30%超の成長を続けられる企業は稀です。
仮に20%で成長するなら0.44倍で割安5、10%で成長するなら0.87倍で割安1の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
1.75倍標準
【10%】
0.87倍割安1
【20%】
0.44倍割安5
【30%】
0.29倍割安5

EPS

2010年10月
37.47
2011年10月 +111.61%
79.29
2012年10月 +56.55%
124.13
2013年10月 +18.18%
146.7
2014年10月 -12.88%
127.8
2015年10月 -53.15%
59.88
2016年10月 +37.59%
82.39

PER

2010/10/29
8.43
2011/10/31 -3.33倍
5.1
2012/10/31 +0.66倍
5.76
2013/10/31 +0.02倍
5.78
2014/10/31 +0.79倍
6.57
2015/10/30 +5.92倍
12.49
2016/06/27 -3.75倍
8.74

PEGレシオ

2011年10月
0.05
2012年10月 +0.05倍
0.1
2013年10月 +0.22倍
0.32
2014年10月
-
2015年10月
-
2016年10月
0.23