サーラ住宅（1405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -235,844 | 243,073 |
| 減価償却費 | 87,134 | 63,015 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,662 |
| のれん償却額 | -2,198 | -3,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,213 | -103,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,026 | -11,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,083 | 16,613 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,429 | 3,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,448 | -8,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,816 | -4,517 |
| 支払利息 | 35,089 | 24,870 |
| 固定資産除却損 | 21 | 1,335 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470,150 | -185,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -541,212 | -487,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,685 | 542,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,671 | -54,692 |
| その他 | -62,046 | -101,919 |
| 小計 | -336,985 | -40,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,816 | 4,517 |
| 利息の支払額 | -35,625 | -23,978 |
| 法人税等の支払額 | -19,356 | -190,124 |
| その他 | -576 | 2,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -387,727 | -248,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,412 | -28,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,857 | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,596 | -1,570 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,220 | -9,154 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -63,000 | － |
| その他 | -117 | -2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,204 | -41,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,400 | -332,400 |
| リース債務の返済による支出 | -39,109 | -19,857 |
| 配当金の支払額 | -25,952 | -33,343 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,462 | -736,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710,394 | -1,026,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,796,522 | 3,086,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,086,128 | 3,110,332 |
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