サーラ住宅（1405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,233,162 | 1,274,433 |
| 減価償却費 | 112,503 | 110,090 |
| 減損損失 | 45,529 | － |
| のれん償却額 | -10,732 | -1,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,882 | -49,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,747 | 11,574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,195 | -29,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,050 | 44,976 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 15,666 | -16,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,963 | -9,263 |
| 支払利息 | 32,515 | 23,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,084 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,289 | 1,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497,016 | -65,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,003,576 | -563,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,801,612 | 658,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 284,898 | -169,553 |
| その他 | -51,221 | 175,955 |
| 小計 | 419,623 | 1,395,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,963 | 9,263 |
| 利息の支払額 | -32,022 | -23,282 |
| 法人税等の支払額 | -485,087 | -572,187 |
| その他 | -1,077 | -263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,600 | 809,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,356 | -86,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 638 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,329 | -27,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,190 | -2,278 |
| 子会社株式の取得による支出 | -28,060 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 720 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,850 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,723 | － |
| その他 | -4,130 | 920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,834 | -115,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,400 | -27,750 |
| リース債務の返済による支出 | -14,143 | -9,351 |
| 配当金の支払額 | -137,762 | -178,513 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,342 | -7,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,648 | -622,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -525,084 | 71,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,299,996 | 3,774,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,774,912 | 3,846,142 |
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