サーラ住宅（1405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 736,390 | 1,233,162 |
| 減価償却費 | 123,863 | 112,503 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,662 | － |
| 減損損失 | 5,921 | 45,529 |
| のれん償却額 | -4,745 | -10,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,864 | -7,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,285 | 11,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 242 | 25,195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,860 | 61,050 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | 15,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,731 | -9,963 |
| 支払利息 | 45,632 | 32,515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,084 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,624 | 1,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 990,185 | -497,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,742,249 | 1,003,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,949,206 | -1,801,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,979 | 284,898 |
| その他 | 97,959 | -51,221 |
| 小計 | 2,120,107 | 419,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,731 | 9,963 |
| 利息の支払額 | -45,873 | -32,022 |
| 法人税等の支払額 | -208,231 | -485,087 |
| その他 | 2,625 | -1,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,878,360 | -88,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,309 | -111,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,247 | -2,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,725 | -3,190 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,154 | -28,060 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,360 | 720 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,723 |
| その他 | -2,299 | -4,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,298 | -106,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,800 | -670,400 |
| リース債務の返済による支出 | -34,931 | -14,143 |
| 配当金の支払額 | -64,068 | -137,762 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -833 | -7,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,664,633 | -329,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,427 | -525,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,136,569 | 4,299,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,299,996 | 3,774,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
