サーラ住宅（1405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 368,393 | 736,390 |
| 減価償却費 | 166,331 | 123,863 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,662 |
| 減損損失 | 41,815 | 5,921 |
| のれん償却額 | -4,159 | -4,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,165 | -42,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,175 | 52,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,409 | 242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,802 | 39,860 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,040 | -1,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,179 | -9,731 |
| 支払利息 | 67,532 | 45,632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,900 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,049 | 3,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,805 | 990,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,386,159 | -1,742,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -807,154 | 1,949,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,254 | -149,979 |
| その他 | 5,438 | 97,959 |
| 小計 | 1,082,236 | 2,120,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,179 | 9,731 |
| 利息の支払額 | -66,000 | -45,873 |
| 法人税等の支払額 | -26,367 | -208,231 |
| その他 | -7,206 | 2,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,841 | 1,878,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,754 | -48,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,857 | -7,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,623 | -3,725 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,220 | -9,154 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25,400 | 20,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -63,000 | － |
| その他 | 751 | -2,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,300 | -50,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,800 | -664,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| リース債務の返済による支出 | -69,277 | -34,931 |
| 配当金の支払額 | -51,369 | -64,068 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585,494 | -1,664,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,046 | 163,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,796,522 | 4,136,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,136,569 | 4,299,996 |
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