サーラ住宅（1405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,310 | 368,393 |
| 減価償却費 | 213,169 | 166,331 |
| 減損損失 | 19,032 | 41,815 |
| のれん償却額 | -4,180 | -4,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,283 | 26,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,656 | 91,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,224 | -24,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92,103 | -8,802 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,001 | 3,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,990 | -10,179 |
| 支払利息 | 76,993 | 67,532 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,900 |
| 固定資産除却損 | 1,090 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,144 | -216,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,209,617 | 1,386,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,091,114 | -807,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,781 | -9,254 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -71,233 | － |
| その他 | -25,051 | 5,438 |
| 小計 | 1,520,954 | 1,082,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,990 | 10,179 |
| 利息の支払額 | -81,767 | -66,000 |
| 法人税等の支払額 | -66,168 | -26,367 |
| その他 | 1,922 | -7,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,931 | 992,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,342 | -18,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,891 | -4,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,110 | -3,623 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11,500 | -3,220 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -63,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,000 | 25,400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,060 | － |
| その他 | -243 | 751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,148 | -67,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,750,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -664,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,716 | -47 |
| リース債務の返済による支出 | -112,559 | -69,277 |
| 配当金の支払額 | -77,116 | -51,369 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,699 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -972,092 | -585,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,690 | 340,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,475,831 | 3,796,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,796,522 | 4,136,569 |
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