サーラ住宅（1405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,903 | 33,310 |
| 減価償却費 | 132,022 | 213,169 |
| 減損損失 | 40,963 | 19,032 |
| のれん償却額 | 1,667 | -4,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143,892 | -61,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,388 | -56,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51,584 | 25,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,884 | 92,103 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,145 | -10,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,690 | -10,990 |
| 支払利息 | 89,586 | 76,993 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,164 | － |
| 固定資産除却損 | 10,628 | 1,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,141 | 144,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,677 | -1,091,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -791,931 | 2,209,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,992 | 36,781 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -69,061 | -71,233 |
| その他 | -134,301 | -25,051 |
| 小計 | -554,678 | 1,520,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,690 | 10,990 |
| 利息の支払額 | -88,286 | -81,767 |
| 法人税等の支払額 | -158,606 | -66,168 |
| その他 | -999 | 1,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -784,879 | 1,385,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,216 | -67,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,050 | -9,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,547 | -3,110 |
| 子会社株式の取得による支出 | -38,345 | -11,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,100 | -7,060 |
| その他 | 275 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,984 | -93,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | -2,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26,716 |
| リース債務の返済による支出 | － | -112,559 |
| 配当金の支払額 | -103,205 | -77,116 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,699 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 946,793 | -972,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,929 | 320,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,420,902 | 3,475,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,475,831 | 3,796,522 |
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