サーラ住宅（1405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,274,433 | 1,087,860 |
| 減価償却費 | 110,090 | 127,981 |
| のれん償却額 | -1,027 | -399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,732 | 24,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,574 | -41,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,716 | 27,393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,976 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 57,249 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16,873 | 472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,263 | -8,787 |
| 支払利息 | 23,185 | 21,372 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,739 | 5,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,286 | -17,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 658,747 | -99,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563,734 | -690,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,553 | -102,303 |
| その他 | 175,955 | -22,388 |
| 小計 | 1,395,516 | 369,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,263 | 8,787 |
| 利息の支払額 | -23,282 | -21,344 |
| 法人税等の支払額 | -572,187 | -533,320 |
| その他 | -263 | 1,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,046 | -174,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,548 | -108,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,220 | -7,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,278 | -2,435 |
| その他 | 920 | -2,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,125 | -121,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,750 | -66,600 |
| リース債務の返済による支出 | -9,351 | -7,281 |
| 配当金の支払額 | -178,513 | -228,916 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,074 | -12,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622,689 | -114,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,230 | -411,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846,142 | 3,434,758 |
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