サーラ住宅（1405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,087,860 | 614,105 |
| 減価償却費 | 127,981 | 129,595 |
| 負ののれん償却額 | -399 | -54 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,589 | -93,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,302 | -41,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,393 | -89,738 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 472 | -3,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,249 | -69,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,787 | -8,763 |
| 支払利息 | 21,372 | 25,941 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,949 | 3,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,343 | 96,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,696 | -395,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -690,937 | -1,078,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,303 | 205,839 |
| その他 | -22,388 | -63,411 |
| 小計 | 369,709 | -779,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,787 | 8,763 |
| 利息の支払額 | -21,344 | -27,420 |
| 法人税等の支払額 | -533,320 | -277,635 |
| その他 | 1,222 | -398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,946 | -1,075,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,755 | -45,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,589 | -67,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,435 | -2,713 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14,260 |
| その他 | -2,766 | -940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,546 | -130,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,600 | -279,982 |
| リース債務の返済による支出 | -7,281 | -5,746 |
| 配当金の支払額 | -228,916 | -152,938 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,092 | -10,580 |
| その他 | － | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,890 | 1,350,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,383 | 143,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,434,758 | 3,578,264 |
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