日本パーキング（8997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,255,574 | 460,682 |
| 減価償却費 | 789,179 | 609,903 |
| 減損損失 | 1,377,149 | 30,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,214 | -26,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,495 | -178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,739 | 10,729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,227 | 8,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,484 | -1,427 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -39,698 | -40,677 |
| 支払利息 | 251,658 | 252,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,563 | － |
| 駐車場解約費 | 16,234 | 16,205 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -222,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,105 | 2,607 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,004 | -10,500 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,471 | 2,935 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 52,246 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,796 | 9,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,082 | 15,791 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,629 | -3,383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,054 | 7,464 |
| 未回収利用券の増減額（△は減少） | -281 | -280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,155 | 10,524 |
| その他 | 40,892 | -44,614 |
| 小計 | 1,400,477 | 1,088,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,842 | 5,264 |
| 利息の支払額 | -244,822 | -258,212 |
| 法人税等の還付額 | 38,451 | 126,086 |
| 法人税等の支払額 | -160,753 | -22,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,195 | 939,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,526,964 | -442,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,470 | 2,730,000 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 284,104 | 63,070 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 417,417 | 228,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,057 | -9,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,377 | -6,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,644 | 5,667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,048 | -64,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,710 | 11,296 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -4,036 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 23,606 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -550 | -12,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -881,652 | 2,521,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | -1,752,750 |
| 長期借入れによる収入 | 1,838,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,136,894 | -2,653,614 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,633 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -259,817 | -333,113 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,413 | -24,646 |
| 配当金の支払額 | -72,377 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,502 | -2,420,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,040 | 1,040,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 770,034 | 779,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 779,075 | 1,819,997 |
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