日本パーキング（8997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 460,682 | 896,815 |
| 減価償却費 | 609,903 | 547,480 |
| 減損損失 | 30,996 | 73,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,014 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | 456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,729 | 10,853 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,554 | 8,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,427 | -1,423 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -40,677 | -239,460 |
| 支払利息 | 252,065 | 185,902 |
| 駐車場解約費 | 16,205 | 9,191 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -222,324 | -3,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,607 | -2,217 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,500 | 26,107 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,935 | -10,953 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,588 | 27,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,791 | -43,924 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,383 | -18,269 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,464 | -4,043 |
| 未回収利用券の増減額（△は減少） | -280 | -185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,524 | -112,012 |
| その他 | -44,614 | -56,241 |
| 小計 | 1,088,649 | 1,292,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,264 | 234,278 |
| 利息の支払額 | -258,212 | -187,576 |
| 法人税等の還付額 | 126,086 | 371 |
| 法人税等の支払額 | -22,448 | -94,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,339 | 1,244,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,883 | -1,981,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,730,000 | 495,426 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 63,070 | 36,288 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 228,325 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,407 | -7,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,180 | -6,708 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,667 | 25,526 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,900 | -109,230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,296 | 115,658 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -4,036 | -6,995 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 23,606 | 25,546 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,902 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,521,655 | -1,413,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,752,750 | -266,250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,653,614 | -1,364,261 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,633 | -14,190 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -333,113 | -323,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,646 | － |
| 配当金の支払額 | -315 | -94,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,420,072 | -112,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040,922 | -281,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 779,075 | 1,819,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,819,997 | 1,538,886 |
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